Fondita European Small Cap

Europas mindre bolag som redan lyckats med sin internationalisering

Fonden

Fondita European Small Cap är en aktiefond som placerar i ett begränsat antal europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 4 miljarder euro. Fonden investerar i ca 35 bolag, vilkas tillväxt på lång sikt främst drivs av strukturella drivkrafter och förändringar i samhället.

Småbolag

Fonden investerar i de småbolag som redan lyckats och kan visa upp en affärsmodell som fungerar internationellt. I småbolagssegmentet finns många familjeägda bolag som gått från att vara lokala mästare till att idag föra ut sitt kunnande i världen.

Dessa bolag tar fasta på demografiska förändringar såväl vad gäller individens hälsa och välbefinnande som förändrade konsumtionsbeteenden, digitaliseringen som sker i samhället, ökad fokus på miljö och klimat samt den tillverkande industrins resa mot en mera automatiserad process.  

Det här är mindre börsnoterade bolag som visat på en snabbare tillväxt och större potential. Dessa har ofta både en egen nisch och en stark marknadsposition som gett en god lönsamhet.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.1.2023

Fondens värde (M€)
54,7
ISIN (A)
FI0008814686
ISIN (B)
FI0008814694
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk indicator
5/7
SFDR-klassificering
Article 8
Största innehaven
Kontron (AT)
4,6 %
Zehnder Group (CH)
4,6 %
All for One Group (DE)
4,4 %
Siegfried Holding (DE)
4,4 %
Adesso (DE)
4,2 %
Tyskland
28 %
Other
24 %
Sverige
16 %
Schweiz
15 %
Italien
7 %
Avkastning
1 mån
6,4 %
3 mån
7,6 %
6 mån
-7,9 %
YTD
6,4 %
1 år
-16,2 %
3 år
-0,2 %
5 år
0,4 %
10 år
94,3 %
från start (19.5.2009)
272,7 %
från start p.a.
10,1 %
Subsektorer
Industrivaror och -tjänster
35 %
Informationsteknik
28 %
Hälsovård
16 %
Material
8 %
Kraftlösningar
5 %
Energi
3 %
Other
4 %
10 största innehav
Kontron (AT)
4,6 %
Zehnder Group (CH)
4,6 %
All for One Group (DE)
4,4 %
Siegfried Holding (DE)
4,4 %
Adesso (DE)
4,2 %
Discoverie Group (GB)
3,7 %
Reply (IT)
3,7 %
Befesa (DE)
3,7 %
Borregaard (NO)
3,5 %
Dermapharm Holding (DE)
3,3 %
Landsfördelning
Tyskland
28 %
Other
24 %
Sverige
16 %
Schweiz
15 %
Italien
7 %
Nederländerna
6 %
Storbritannien
5 %
Valutaexponering
EUR
58 %
SEK
16 %
CHF
15 %
GBP
5 %
NOK
4 %
DKK
3 %
Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Responsible Investment Policy
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita Sustainable Europe nu tillgänglig i Folksams guidade fondutbud!

Fondita har inlett samarbete med Folksam. Idag lanseras fonden Fondita Sustainable Europe i Folksams fondutbud. ”Vi är väldigt glada över att få ... Läs mer

Stöd åt ensamma äldre

I år har vi valt att stöda Gubbes verksamhet. Detta eftersom vi vill bidra till stöd för finländska åldringar och motverka ensamheten ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online